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融通增润三个月定期开放债券型发起式 证券投资基金第四次分红公告

2022-1-19 14:22| 发布者: wdb| 查看: 83| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 融通增润三个月定期开放债券型发起式 证券投资基金第四次分红公告,更多理财信息关注我们。
原标题:融通增润三个月定期开放债券型发起式 证券投资基金第四次分红公告

  公告送出日期:2021年9月14日

  1?公告根本消息

  注:基金收益分配后基金份额净值不行低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不行低于面值。

  2?与分红相干的其它消息

  3?其它须要提醒的事项

  1、本基金收益分配形式为现款分红或红利再投资,投资者可抉择现款红利或将现款红利自动转为基金份额发展再投资;若投资者不抉择,本基金默认的收益分配形式为现款分红。

  2、抉择现款红利形式的投资者的红利款将于2021年9月16日自基金托管账户划出。

  3、抉择红利再投资形式的投资者所转换的基金份额将用2021年9月15日的基金份额净值为计算基明确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2021年9月16日干脆划入其基金账户,2021年9月17日起投资者可行查询本次分红概况。

  4、权益备案日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益备案日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  5、投资者可在基金开放日的买卖时间内到出售网点修改收益分配形式,本次收益分配将用权益备案日投资者在注册备案机构纪录的收益分配形式为准,如期望修改收益分配形式,请务必在划定时间前到出售网点处理变更手续。

  6、本基金份额持有人及期望理解本基金其它相关消息的投资者,可行登录本基金治理人网络www.rtfund.com或拨打消费者效劳手机400-883-8088、0755-26948088征询相干事情。

  风险提醒:本基金治理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的准则治理和使用基金财产,但不确保基金必定盈利,还不确保最低收益。因基金分红导致基金份额净值浮动,不会改变基金的风险收益特征,不会下降基金投资风险或提升基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来体现,基金治理人所治理的其它基金的业绩其实不组成对本基金业绩体现的确保。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的《基金协议》、《招募讲明书》等相干法律文献,理解基金的风险收益特征,并依据本身的风险承担能力抉择符合本人的基金产物。敬请投资者在购置基金前认真考量、谨慎决策。

  融通基金治理局限企业

  2021年9月14日

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