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对于西部利得新富灵活配置混合型 证券投资基金增添C类份额 并修改基金协议相应条款公 ...

2022-2-9 16:20| 发布者: wdb| 查看: 24| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 对于西部利得新富灵活配置混合型 证券投资基金增添C类份额 并修改基金协议相应条款公告,更多理财信息关注我们。
原标题:对于西部利得新富灵活配置混合型 证券投资基金增添C类份额 并修改基金协议相应条款公告

  公告送出日期:2022年2月8日

  依据《中华国民共和国证券投资基金法》、《公布募集证券投资基金运作治理法子》、《公布募集证券投资基金出售机构监督治理法子》、《公布募集证券投资基金消息披露治理法子》(之下简单称呼“《消息披露法子》”)等相干法律法则的划定及《西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金基金协议》(之下简单称呼“基金协议”)的约定,为更好地满足广泛投资者的投资请求,西部利得基金治理局限企业(之下简单称呼“本企业”)与基金托管人华夏银河证券股份局限企业(之下简单称呼“基金托管人”)协商绝对并报华夏证监会登记,打算于2022年2月9日起增添西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金(之下简单称呼“本基金”)的C类份额,并修改基金协议、托管合同。现将详细事项公告如是:

  一、新加C类份额

  本基金依据申购费率、赎回费率、出售效劳费收取形式的不同,将基金份额分为不同的类型。不从本类型基金产业中计提出售效劳费,而在投资者申购基金时收取申购费率的基金份额,称为A类基金份额;在投资者申购基金时不收取申购费率,而从本类型基金产业中计提出售效劳费的基金份额,称为C类基金份额。在本基金的基金份额分类实行后,本基金的原有基金份额悉数自动划归为本基金A类基金份额。

  本基金A类基金份额和C类基金份额区别设计基金代码。源于基金费率的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将区别计算基金份额净值并单独公告。

  1、本基金C类基金份额收费形式

  (1)C类份额的申购费率

  本基金C类基金份额不收取申购费。

  (2)C类份额的赎回费率

  关于持续持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产。赎回费率未纳入基金财产的部分用于支付备案费和其它必需的手续费。

  (3)C类份额的出售效劳费

  本基金A类基金份额不收取出售效劳费,C类基金份额的出售效劳费按前一日C类基金份额的基金产业净值的0.40%年费用计提。

  (4)投资人经过本基金代销机构及网上买卖体系处理本基金C类基金份额的申购时,单笔申购最低金额为国民币10.00元(含申购费),每笔追加申购的最低金额为国民币10.00元(含申购费)。经过直销柜台初次申购的最低金额为国民币50,000.00元(含申购费),追加申购最低金额为国民币1,000.00元(含申购费),已有申购本基金纪录的投资人不受初次申购最低金额的节制,但受追加申购最低金额的节制。代销机构及电子买卖平台的投资人欲转入直销柜台发展买卖要受直销柜台最低金额的节制。

  2、投资人可自行抉择申购的基金份额类型,本基金不同基金份额类型之中不得互相转换。

  二、《基金协议》的修订内容

  1、本基金增添份额类型并相应修改基金协议的事项对原有基金份额持有人的利益没有实际性不利作用,不需举办基金份额持有人大会,且适合相干法律法则及《基金协议》的约定,并已报华夏证监会登记。

  2、本基金依据《消息披露法子》修订概况修改基金协议中“指定媒介”部分表述。其是因相应的法律法则产生变动而理当对《基金协议》发展的修改,对原有基金份额持有人的利益没有实际性不利作用,不需举办基金份额持有人大会,适合相干法律法则及《基金协议》的约定,并已报华夏证监会登记。

  《基金协议》的详细修订内容如是:

  注:(1)基金协议中“指定媒介”“指定报刊”、“指定网络”的同类修改不一一列示。

  (2)本基金《基金协议》摘要涉及以上修改之处也发展了相应修改。

  其它须要提醒的事项

  1、本企业将于公告当日将修改后的本基金基金协议、托管合同登载于企业网络,并在最近一次的招募讲明书革新中对相干内容发展修改。投资人欲理解基金消息请用心阅读本基金的基金协议、招募讲明书及相干法律文献。

  2、投资者如对上述事项有全部疑问,可行经过本基金治理人的网络(www.westleadfund.com)或全中国同一客服热线(400-700-7818)理解详情。

  风险提醒:

  本基金治理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的准则治理和使用基金财产,但不确保基金必定盈利,还不确保最低收益。基金的过往业绩其实不代表其将来体现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相干法律文献,并抉择符合本身风险承担能力的投资品种发展投资。

  特此公告。

  西部利得基金治理局限企业

  2022年2月8日

  西部利得新富灵活配置混合型

  证券投资基金C类份额开放平常申购、

  赎回、转换、定期定额投资营业的公告

  公告送出日期:2022年2月8日

  1?公告根本消息

  2?平常申购、赎回(转换、定期定额投资)营业的处理时间

  投资人在开放日处理基金份额的申购和赎回,详细处理时间为上海证券买卖所、深圳证券买卖所的寻常买卖日的买卖时间,但基金治理人依据法律法则、华夏证监会的请求或本基金协议的划定公告暂停申购、赎回时除外。基金协议生效后,若显露新的证券买卖市场、证券买卖所买卖时间变更或其它特殊概况,基金治理人将视概况对前述开放日及开放时间发展相应的调度,但应在实行当前按照《公布募集证券投资基金消息披露治理法子》的相关划定在划定媒介上公告。

  3?平常申购营业

  3.1?申购金额节制

  1、投资人经过本基金代销机构及网上买卖体系处理申购时,单笔申购最低金额为国民币10元(含申购费),每笔追加申购的最低金额为国民币10元(含申购费)。经过直销机构初次申购的最低金额为国民币50,000.00元(含申购费),追加申购最低金额为国民币1,000.00元(含申购费),已有认/申购本基金纪录的投资人不受初次申购最低金额的节制,但受追加申购最低金额的节制。代销机构的投资人欲转入直销机构发展买卖要受直销机构最低金额的节制。投资人可屡次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限节制。

  2、当接纳申购申请对存在数量基金份额持有人利益组成潜在重要不利作用时,基金治理人理当采用设订单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比重上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等举措,确实庇护存在数量基金份额持有人的合法权益,详细请参见相干公告。

  3、基金治理人可在法律法则应允的概况下,调度上述划定申购金额的数量节制。基金治理人必需在调度前按照《公布募集证券投资基金消息披露治理法子》的相关划定在划定媒介上公告。

  3.2?申购费用

  本基金C类基金份额不收取申购费。

  4?平常赎回营业

  4.1?赎回份额节制

  1、基金份额持有人在出售机构赎回时,每笔赎回申请不得低于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在出售机构(网点)保存的基金份额余额不足10份的,在赎回时须一次性悉数赎回。

  2、基金份额持有人每个买卖账户的最低份额余额为10份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于10份时,注册备案体系可对该剩余的基金份额自动发展强迫赎回料理。

  3、基金治理人可在法律法则应允的概况下,调度上述划定赎回份额的数量节制。基金治理人必需在调度前按照《公布募集证券投资基金消息披露治理法子》的相关划定在划定媒介上公告。

  4.2?赎回费用

  本基金C类基金份额的赎回费用随投资人申请份额持有时间的增添而递减。

  西部利得新富混合C

  注:关于持续持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产。赎回费率未纳入基金财产的部分用于支付备案费和其它必需的手续费。

  4.3?其它与赎回相干的事项

  1、基金治理人可行在基金协议约定的范畴内调度费用或收费形式,并最迟应于新的费用或收费形式实行当前按照《公布募集证券投资基金消息披露治理法子》的相关划定在划定媒介上公告。

  2、基金治理人可行在不违反法律法则划定及基金协议约定的情形下依据市场概况制订基金促销计划,定期或不定期地展开基金促销运动。在基金促销运动时期按相干看管部门请求履行必需手续后,基金治理人可行适当调低本基金的申购费用、基金赎回费用和出售效劳费用。

  5?平常转换营业

  5.1?转换费用

  1、转换费率由二部分构成:转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。

  2、赎回费:赎回费率由赎回基金份额的基金份额持有人承受,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。如涉及的转出基金有赎回费率的,收取该基金的赎回费率。转换赎回费归基金产业费率同赎回费。

  3、申购补差费:依照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费用低于转入基金的申购费用的,补差费用为转入基金和转出基金的申购费用差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费用超出转入基金的申购费用的补差费为零。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,收取申购补差费率;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费率。

  4、投资者可行发起屡次基金转换营业,基金转换费率按每笔申请单独计算。计算基金转换费率所涉及的赎回费用和申购费用均按寻常费用执行。

  5、转换费率以国民币为单位,计算结果依照四舍五入方法,保存小数点后两位,因此误差发生的损耗由基金财产承受,发生的收益归基金财产全部。

  6、如遇申购费用优惠运动,基金转换费率的组成同样适用于前述准则,即基金转换费率由基金赎回费率及基金申购补差费率组成。

  7、各基金赎回费用以及本基金申购费用请参拍照应基金的招募讲明书,或参照本企业优惠运动公告。

  5.2?其它与转换相干的事项

  1、本基金在直销柜台、直销电子买卖平台及代销机构开通了转换营业,详情请征询各出售机构。

  2、基金转换的申请形式

  基金份额持有人必需依据基金治理人和基金出售机构划定的手续,在开放日的买卖时间段内提议基金转换申请。投资人处理基金转换营业时,转出方的基金必需处于可赎回状况,转入方的基金必需处于可申购状况。基金转换只能在统一出售机构发展,转换的两只基金必需皆是统一出售机构同一时间代理出售的本企业治理的已开通转换营业的基金。

  3、基金转换申请的确认

  基金治理人以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T日),并在T+1事业日对该买卖的有用性发展确认。投资人可在T+2事业日及以后到其提议基金转换申请的网点发展成交查询。

  基金份额持有人申请转换时,遵循“领先进步先出”的准则,即份额备案日期在前的先转换出,份额备案日期在后的后转换出,假如转换申请当日,同一时间有赎回申请的概况下,则遵循先赎回后转换的料理准则。

  4、转换的数额节制

  基金转换遵循“份额转换”的准则,转换申请份额精准到小数点后两位。

  本基金各样基金份额的转换转入限额参照“3.1申购金额节制”执行。本基金各样基金份额的转换转出限额参照“4.1赎回份额节制”执行。

  6?定期定额投资营业

  6.1 开通定投营业的出售机构

  直销机构:西部利得基金治理局限企业直销柜台及电子买卖平台。

  本基金的代销机构:详见基金治理人网络公示。

  出售机构处理本基金定投营业的详细网点、数额节制、过程、准则以及投资者须要提交的文献等消息,请参照出售机构的划定。

  6.2 处理形式

  投资人开立基金账户后即可到上述机构的网点申请处理本基金的基金定投营业,详细布置由代销机构自行负责。

  6.3 处理时间

  基金定投的申请受理时间与基金平常申购营业受理时间相同。

  6.4 申购金额

  投资人可与各出售机构约定每期申购金额,每期最低扣款金额为国民币10元(含定投申购费)。投资人在各出售机构处理基金定投营业时,除需满足上述最低扣款金格外,还需遵循相干出售机构的设定。

  投资人应与相干出售机构约定扣款日期。

  出售机构将依照投资人申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款,若遇非基金开放日则以出售机构的相干划定为准,并将投资人申购的实质扣款日期视为基金申购申请日(T日)。

  投资人需指定相干出售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

  6.5 申购费用

  若没有另行公告,定投费用及计费形式与通常的申购营业相同。

  6.6 扣款和买卖确认

  基金的备案机构依照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1日发展确认,投资人可自T+2日起查询申购成交概况。

  6.7 变更与解约

  假如投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款形式或许终止定投营业,请遵循出售机构的相干划定。

  7?基金出售机构

  7.1?直销机构

  名称:西部利得基金治理局限企业直销柜台及网上买卖体系

  地址:华夏(上海)自由贸易试验区耀体路276号901室-908室(邮编200126)

  客服手机:400-700-7818

  联系人:陈眉媚

  网址:www.westleadfund.com

  传真:(021)38572860

  消费者可行经过本企业消费者效劳中心手机发展相干事情的问询、开放式基金的投资征询及投诉等。直销消费者还可行经过本企业消费者效劳中心手机查询汇入资金的到账概况。

  7.2?非直销机构

  本基金的代销机构详见基金治理人网络公示。

  出售机构处理本基金申购、赎回、转换及定投营业的详细网点、数额节制、过程、准则以及投资者须要提交的文献等消息,请参照出售机构的划定。

  8?基金份额净值公告/基金收益公告的披露布置

  《基金协议》生效后,在最初处理基金份额申购或许赎回前,基金治理人理当至少每周在划定网络披露一次各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。

  在最初处理基金份额申购或许赎回后,基金治理人理当在不晚于每个开放日的次日,经过划定网络、基金出售机构网络或许业务网点披露开放日的各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。

  基金治理人理当在不晚于半年度和年度最终一日的次日,在划定网络披露半年度和年度最终一日的各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。

  9?其它须要提醒的事项

  1、本公告仅对本基金C类份额开放平常申购、赎回、转换及定投营业相关事项予以讲明。投资者欲理解本基金的具体概况,请具体阅读登载于企业网络(www.westleadfund.com)和华夏证监会指定的基金电子披露网络(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的《西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金基金协议》、《西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金招募讲明书(革新)(2022年2月)》等相干材料。

  2、相关本基金C类份额开放申购、赎回、转换及定投营业的详细划定若有浮动,本企业将另行公告。

  3、投资者可行登陆西部利得基金治理局限企业网络www.westleadfund.com或拨打西部利得基金治理局限企业消费者效劳热线400-700-7818发展相干征询。

  4、风险提醒:基金治理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的准则治理和使用基金产业,但不确保基金必定盈利,还不确保最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金协议和招募讲明书。 

  西部利得基金治理局限企业

  2022年2月8日

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