原标题：重磅！社保基金会发表实业投资指引，要点投资这点范畴

　　华夏证券报记者9月27日从全中国社会保证基金理事会（之下简单称呼“社保基金会”）据悉，近日，社保基金会颁布了《全中国社会保证基金理事会实业投资指引》。

　　社保基金会相关负责人显示，依据《实业投资指引》，社保基金会对未来的实业投资布置方面，将扶持国度重要策略实行，助力推进要害焦点技艺攻坚、资产链供给链稳固、粮食燃料平安、策略新兴资产进行、绿色低碳转行和数字经济进行。

　　重点速览：

　　聚集国度策略助推经济高品质进行

　　强化实业投资产业配置功效

　　加大干脆股权投资力度

　　扩大市场化股权基金投资范围

　　稳妥展开构造化基金、政策性基金、信托贷款投资

　　探寻展开可持续投资实践

　　深化与央企、位置国企合作

　　扩大合作范畴改良合作体制

　　探寻展开独立账户、跟投基金投资

　　牢固投前调研

　　持续强化投后治理

　　压实退出治理责任

　　抓好董监事履职治理

　　加大实业投资力度 助力经济高品质进行

　　《实业投资指引》分为全体请求、根本准则、要点事业和保证举措四个部分，共二十条，准确了社保基金会实业投资中长久进行规划，进一步改善了实业投资治理运营体制。

　　此中，《实业投资指引》提议，聚集国度策略助推经济高品质进行。经过展开实业投资扶持创新驱动进行策略、地域重要进行策略、可持续进行策略等国度重要策略实行，助力推进要害焦点技艺攻坚，资产链供给链稳固，粮食燃料平安，策略新兴资产、绿色低碳转行和数字经济进行。

　　另外，《实业投资指引》还提议强化实业投资产业配置功效，加大干脆股权投资力度，扩大市场化股权基金投资范围，稳妥展开构造化基金、政策性基金、信托贷款投资，探寻展开可持续投资实践等措施。

　　在光大证券董事总经理、首席宏观经济学家高瑞东看来，《实业投资指引》的颁布，有助于提高社保基金会规范化、不业余化的市场造型，更好履行保证基金平安和保住价值增值的主体责任；有助于发挥社保基金长久资金的优势和效用，踊跃把握华夏经济转行进级的新机缘，加强实业投资效劳国度策略的新动能；有助于社会各界进一步理解社保基金会实业投资的理念、战略和准则，从而拓宽合作范畴，深化务实合作。

　　投资范围近3000亿元

　　投资收益超越2400亿元

　　“依照看管部门批复请求，自2004年起社保基金会展开实业投资，取得了良好业绩，特别是近十年来实现了跨越式进行。”社保基金会相关负责人推荐，截止2022年6月末，社保基金累计投资范围近3000亿元，取得投资收益超越2400亿元。此中，干脆股权累计投资超越2000亿元，投资收益超越1800亿元，年化投资收益率约12%；股权基金累计投资超越800亿元，投资收益超越500亿元，年化投资收益率约14%。

　　在干脆股权投资中，社保基金会优选适合国度策略、关连国计民生的投资名目，以国度管网、京沪高铁和中广核风电为代表，持续加大对清洁燃料、根基设备、粮食平安等要点范畴的投资布置。

　　在股权基金投资中，社保基金会坚持与市场头部基金治理人合作，最重要的投向领先进步生产、新燃料、新一代消息技艺、节能环境保护、生物技艺等为代表的策略新兴资产，占比超越56%；投向民生范畴、根基设备范畴的占比区别超越15 %和12%。穿透来看，股权基金投资撬动社会资本超越1.6万亿元，为近6000家公司提供资本金扶持，掩盖公司员工人口超越660万人，得到国度级奖项40个，投资推进370余家公司到市场，超越A股新到市场公司数量的8%，取得良好社会效益。

　　一步步提高实业投资占比

　　扶持国度重要策略实行

　　谈及对未来的实业投资布置，社保基金会相关负责人指明，将始终胸怀“国之大者”，主动融入和效劳国度策略。紧紧围绕国度“十四五”规划和2035年远景指标纲要，持续改良实业投资战略和方向，不停提升实业投资效劳国度策略的质效。扶持国度重要策略实行，助力推进要害焦点技艺攻坚、资产链供给链稳固、粮食燃料平安、策略新兴资产进行、绿色低碳转行和数字经济进行。

　　探寻展开可持续投资实践。探寻构建既具备社保基金会特点，又与世界接轨的可持续投资治理体制。践行可持续投资理念，加大对ESG专题基金和相干名目投资，将环境、社会、处理等要素归入实业投资尽职考查及估价体制。深化踊跃股东主义实践，推进改善企业处理构造，提升所投企业品质。

　　一步步提高实业投资占比，改良实业投资构造。持续加大实业投资力度，提高实业投资在基金产业中的占比。强化对关连国度平安、人民经济命脉和国计民生范畴的长久股权投资，扩大市场化股权基金投资范围，周全掩盖概括型、产业垂直、母基金、特殊机会等不同类别治理人，建立股权基金二级产业配置体制。

　　进一步改善实业投资治理体制和形式

　　探寻创新合作形式

　　对于社保基金会对改善实业投资形式上有哪些新措施，社保基金会相关部门负责人显示，社保基金会将围绕改良干脆股权投资构造、优选股权基金合作伙伴、创新合作形式等方面，进一步改善实业投资治理体制和形式。

　　改良干脆股权投资构造。加大对策略性、根基性范畴的长久股权投资力度，踊跃发掘新款根基设备名目投资机会，深化与央企、位置国企合作，经过多个投资形式，踊跃参加央企、位置国企改制引战、并购重组、非公布发行。

　　优选股权基金合作伙伴。依照“业绩领先、概括考虑”准则，构建对股权基金治理人的问卷考查、初步评价、高管访谈等治理规范。将国度级基金、市场化绩优团队、资产龙头、优质公司等归入合作范畴。在展开投资合作时，愈加注重业绩导向，特别是长久业绩持续优秀、合法合规运营、具备良好市场声望的投资机构。

　　创新合作形式。充分发挥股权基金在扶持科技创新和实体经济高品质进行方面的特异效用，借助基金治理人的不业余能力、平台优势和资源，探寻展开跟投基金、独立账户投资，深化与优秀治理人的合作。

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责任编辑：宋源珺